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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-08-01 | 0.9694 | 0.9694 | 0.45% | 10.62% | 26.14% | -3.06% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-08-01 | 0.9553 | 0.9553 | 0.45% | 10.45% | 25.38% | -4.46% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-08-01 | 1.4573 | 1.4573 | -0.57% | 17.36% | 52.56% | 45.79% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-08-01 | 1.4430 | 1.4430 | -0.57% | 17.21% | 51.81% | 44.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-08-01 | 0.9929 | 0.9929 | -0.71% | -- | -- | -0.71% | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-08-01 | 0.9928 | 0.9928 | -0.72% | -- | -- | -0.72% | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-08-01 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | 0.01% | 4.87% | 1.98% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-08-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | -0.07% | 4.56% | 1.09% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-08-01 | 1.6085 | 2.8559 | -0.02% | -0.08% | 2.26% | 189.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-08-01 | 1.6397 | 2.9623 | -0.01% | -0.16% | 1.94% | 199.73% | 正常開放 | 購買 |
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